据证券之星公开数据整理,近期江苏有线(600959)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入39.75亿元,同比上升6.42%,归母净利润1.5亿元,同比下降15.93%。按单季度数据看,第二季度营业总收入21.13亿元,同比上升8.83%,第二季度归母净利润8004.58万元,同比下降5.15%。本报告期江苏有线公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达438.85%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率23.37%,同比减8.3%,净利率4.59%,同比减20.38%,销售费用、管理费用、财务费用总计9.94亿元,三费占营收比24.99%,同比减8.89%,每股净资产4.46元,同比增0.92%,每股经营性现金流0.02元,同比减79.86%,每股收益0.03元,同比减15.73%。
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 短期借款变动幅度为189.69%,原因:短期借款增加。
- 应收票据变动幅度为106.25%,原因:收到银行票据增加。
- 债权投资变动幅度为-80.66%,原因:债权投资减少。
- 长期应收款变动幅度为30.88%,原因:长期应收款增加。
- 应交税费变动幅度为81.45%,原因:应交企业所得税增加。
- 一年内到期的非流动负债变动幅度为-96.32%,原因:一年内到期的债券减少。
- 应付债券变动幅度为165.02%,原因:公司债券及中期票据增加。
- 非流动负债合计变动幅度为133.96%,原因:应付债券增加。
- 其他综合收益变动幅度为-39.62%,原因:联营企业其他综合收益变动。
- 财务费用变动幅度为-886.95%,原因:本期利息收入增加。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-79.86%,原因:经营活动现金流入减少。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为54.74%,原因:投资活动现金流入增加。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-64.02%,原因:筹资活动现金流出增加。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为1.63%,历来资本回报率不强。去年的净利率为5.62%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
- 融资分红:公司上市9年以来,累计融资总额113.37亿元,累计分红总额19.65亿元,分红融资比为0.17。公司去年借的钱比分红的多,需注意观察公司经营状况和分红持续性。
- 商业模式:公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:
- 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为59.55%)
- 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达438.85%)
持有江苏有线最多的基金为银华中证影视主题ETF,目前规模为0.75亿元,最新净值0.6433(8月30日),较上一交易日上涨3.34%,近一年下跌29.84%。该基金现任基金经理为张亦驰。
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