多氟多（002407）2024年中报简析：净利润减73.78%，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期多氟多（002407）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入46.09亿元，同比下降12.46%，归母净利润7032.63万元，同比下降73.78%。按单季度数据看，第二季度营业总收入24.8亿元，同比下降11.21%，第二季度归母净利润3076.02万元，同比下降80.6%。本报告期多氟多应收账款上升，应收账款同比增幅达37.89%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率9.11%，同比减47.67%，净利率2.13%，同比减66.69%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.4亿元，三费占营收比5.21%，同比减23.06%，每股净资产7.49元，同比增30.81%，每股经营性现金流-0.72元，同比减171.53%，每股收益0.06元，同比减76.46%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.81%，资本回报率不强。去年的净利率为5.37%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市14年以来，累计融资总额55.20亿元，累计分红总额18.12亿元，分红融资比为0.33。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达26.51%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达298.67%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.61亿元，每股收益均值在0.3元。

重仓多氟多的前十大基金见下表：

持有多氟多最多的基金为国投瑞银新能源混合A，目前规模为16.71亿元，最新净值1.1785（8月30日），较上一交易日上涨2.2%，近一年下跌40.11%。该基金现任基金经理为施成。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司上半年六氟磷酸锂的出货量为多少？预计全年出货量是多少？海外出货占比是多少？上半年产能利用率如何？

答：公司上半年六氟磷酸锂的出货量在 1.9 万吨左右。具体来看，一季度 0.8 万吨左右，二季度 1.1 万吨左右，二季度环比一季度有所增长。预计全年出货量在 4.1-4.2 万吨。海外占比为 25-30%，外贸毛利水平优于内贸。上半年产能利用率约 70%-80%。

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