河钢股份（000709）2024年中报简析：净利润减19.11%，短期债务压力上升

据证券之星公开数据整理，近期河钢股份（000709）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入588.21亿元，同比下降8.6%，归母净利润4.13亿元，同比下降19.11%。按单季度数据看，第二季度营业总收入290.71亿元，同比下降10.56%，第二季度归母净利润2.54亿元，同比下降0.71%。本报告期河钢股份短期债务压力上升，流动比率达0.51。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率8.83%，同比减1.73%，净利率0.82%，同比减14.63%，销售费用、管理费用、财务费用总计42.37亿元，三费占营收比7.2%，同比增7.71%，每股净资产4.95元，同比增0.12%，每股经营性现金流0.53元，同比减9.19%，每股收益0.03元，同比减25.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.07%，资本回报率不强。去年的净利率为0.97%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市27年以来，累计融资总额184.79亿元，累计分红总额135.04亿元，分红融资比为0.73。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为28.75%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为8.82%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达45.29%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达10.41%、流动比率仅为0.51）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达50.96%）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达144.19%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在9.79亿元，每股收益均值在0.09元。

重仓河钢股份的前十大基金见下表：

持有河钢股份最多的基金为国泰中证钢铁ETF，目前规模为9.5亿元，最新净值1.0233（8月30日），较上一交易日上涨0.94%，近一年下跌18.21%。该基金现任基金经理为吴中昊。

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