清溢光电（688138）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期清溢光电（688138）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入5.61亿元，同比上升34.37%，归母净利润8890.77万元，同比上升66.6%。按单季度数据看，第二季度营业总收入2.89亿元，同比上升23.32%，第二季度归母净利润3931.69万元，同比上升15.86%。本报告期清溢光电应收账款上升，应收账款同比增幅达35.01%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率29.14%，同比增17.83%，净利率15.85%，同比增23.98%，销售费用、管理费用、财务费用总计4057.12万元，三费占营收比7.23%，同比增6.53%，每股净资产5.25元，同比增7.44%，每股经营性现金流0.49元，同比增48.23%，每股收益0.33元，同比增65.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为8.43%，资本回报率一般。去年的净利率为14.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市5年以来，累计融资总额5.87亿元，累计分红总额1.36亿元，分红融资比为0.23。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为81.26%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达24.8%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达246.39%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1.92亿元，每股收益均值在0.71元。

重仓清溢光电的前十大基金见下表：

持有清溢光电最多的基金为鑫元鑫趋势灵活配置混合A，目前规模为0.13亿元，最新净值1.2426（8月30日），较上一交易日上涨1.54%，近一年下跌10.89%。该基金现任基金经理为刘宇涛。

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