永创智能（603901）2024年中报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期永创智能（603901）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入16.85亿元，同比上升5.89%，归母净利润6836.08万元，同比下降48.87%。按单季度数据看，第二季度营业总收入8.54亿元，同比上升1.18%，第二季度归母净利润2989.36万元，同比下降49.66%。本报告期永创智能公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1020.57%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率28.49%，同比减3.64%，净利率4.02%，同比减51.94%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.46亿元，三费占营收比14.58%，同比增9.48%，每股净资产4.95元，同比减2.33%，每股经营性现金流-0.17元，同比减45.14%，每股收益0.14元，同比减50.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为2.18%，资本回报率不强。去年的净利率为1.98%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额7.11亿元，累计分红总额3.46亿元，分红融资比为0.49。公司预估股息率4.7%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为16.8%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.33%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1020.57%）
3. 建议关注公司存货状况（存货/营收已达106.58%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.95亿元，每股收益均值在0.61元。

重仓永创智能的前十大基金见下表：

持有永创智能最多的基金为嘉实稳裕混合A，目前规模为13.14亿元，最新净值1.1185（8月30日），较上一交易日上涨0.04%，近一年上涨7.94%。该基金现任基金经理为李金灿。

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