拓尔思（300229）2024年中报简析：净利润减14.12%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期拓尔思（300229）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入3.97亿元，同比下降10.63%，归母净利润5981.16万元，同比下降14.12%。按单季度数据看，第二季度营业总收入2.19亿元，同比下降6.38%，第二季度归母净利润3255.88万元，同比下降17.47%。本报告期拓尔思公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达688.69%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率70.28%，同比增11.44%，净利率14.53%，同比减8.05%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.67亿元，三费占营收比42.07%，同比增3.79%，每股净资产4.26元，同比增0.1%，每股经营性现金流-0.01元，同比增86.97%，每股收益0.08元，同比减17.09%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为0.94%，资本回报率不强。去年的净利率为4.27%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市13年以来，累计融资总额10.42亿元，累计分红总额3.25亿元，分红融资比为0.31。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达688.69%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.32亿元，每股收益均值在0.29元。

重仓拓尔思的前十大基金见下表：

持有拓尔思最多的基金为国泰君安中证1000指数增强A，目前规模为2.72亿元，最新净值0.7733（8月28日），较上一交易日上涨0.29%，近一年下跌17.28%。该基金现任基金经理为胡崇海 刘晟。

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