久远银海（002777）2024年中报简析：净利润减86.81%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期久远银海（002777）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入3.95亿元，同比下降23.91%，归母净利润1123.19万元，同比下降86.81%。按单季度数据看，第二季度营业总收入1.99亿元，同比下降39.84%，第二季度归母净利润-220.16万元，同比下降103.22%。本报告期久远银海三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达45.1%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率45.09%，同比减11.28%，净利率1.01%，同比减93.57%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.33亿元，三费占营收比33.6%，同比增45.1%，每股净资产4.0元，同比增2.82%，每股经营性现金流-0.27元，同比增4.42%，每股收益0.03元，同比减85.71%。具体财务指标见下表：

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：

1. 货币资金变动幅度为-51.67%,原因:分配股利和定期存款增加。
2. 所得税费用变动幅度为-69.24%,原因:本期利润总额较上期减少。
3. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-9563.12%,原因:本期定期存款净流出较上期增加。
4. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-109.85%,原因:本期投资活动产生的现金流出较上期增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为9.83%，资本回报率一般。去年的净利率为13.27%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额6.77亿元，累计分红总额4.11亿元，分红融资比为0.61。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为54.86%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达333.48%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1.92亿元，每股收益均值在0.47元。

重仓久远银海的前十大基金见下表：

持有久远银海最多的基金为金元顺安桉盛债券A，目前规模为11.01亿元，最新净值0.9221（8月28日），较上一交易日下跌0.01%，近一年下跌4.68%。该基金现任基金经理为郭建新 闵杭。

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