木林森（002745）2024年中报简析：净利润增28.8%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期木林森（002745）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入81.82亿元，同比下降1.6%，归母净利润2.62亿元，同比上升28.8%。按单季度数据看，第二季度营业总收入41.83亿元，同比下降1.24%，第二季度归母净利润8091.5万元，同比上升28.62%。本报告期木林森公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达867.87%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率27.97%，同比减0.13%，净利率3.25%，同比增34.1%，销售费用、管理费用、财务费用总计16.63亿元，三费占营收比20.32%，同比减6.07%，每股净资产8.97元，同比减2.44%，每股经营性现金流0.64元，同比减6.21%，每股收益0.18元，同比增28.57%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为2.92%，资本回报率不强。去年的净利率为2.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额64.47亿元，累计分红总额18.58亿元，分红融资比为0.29。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为90.25%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达867.87%）

重仓木林森的前十大基金见下表：

持有木林森最多的基金为招商中证1000指数增强A，目前规模为6.28亿元，最新净值1.1837（8月28日），较上一交易日上涨0.01%，近一年下跌17.11%。该基金现任基金经理为王平 蔡振。

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