湖北能源（000883）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期湖北能源（000883）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入98.21亿元，同比上升8.05%，归母净利润14.26亿元，同比上升58.14%。按单季度数据看，第二季度营业总收入46.15亿元，同比下降7.63%，第二季度归母净利润6.46亿元，同比上升9.33%。本报告期湖北能源盈利能力上升，毛利率同比增幅44.24%，净利率同比增幅41.91%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率29.08%，同比增44.24%，净利率16.79%，同比增41.91%，销售费用、管理费用、财务费用总计7.94亿元，三费占营收比8.09%，同比增11.7%，每股净资产5.1元，同比增5.9%，每股经营性现金流0.58元，同比增326.83%，每股收益0.22元，同比增57.14%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.72%，资本回报率不强。去年的净利率为10.07%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市26年以来，累计融资总额198.18亿元，累计分红总额80.19亿元，分红融资比为0.4。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为11.11%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达42.77%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达271.41%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在25.69亿元，每股收益均值在0.39元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的刘畅畅，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为52.78亿元，已累计从业4年234天。

重仓湖北能源的前十大基金见下表：

持有湖北能源最多的基金为建信中证500指数增强A，目前规模为40.24亿元，最新净值2.1541（8月28日），较上一交易日上涨0.06%，近一年下跌13.58%。该基金现任基金经理为叶乐天。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 6 月份披露的月度发电量情况公告显示水电发电量同比大幅减少，主要原因是什么？

答：公司 6 月份水电发电量同比减少主要原因一是公司主要水电站所在清江流域来水同比减少；二是公司上年 6 月份来水环比改善，发电量基数相应提升；三是本月长江流域进入主汛期，6 月下旬为缓解长江中下游防洪压力，公司主要水电站所在水库拦蓄部分洪水，减少了水电发电量。

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