永泰能源（600157）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，短期债务压力上升

据证券之星公开数据整理，近期永泰能源（600157）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入145.12亿元，同比上升3.8%，归母净利润11.89亿元，同比上升17.45%。按单季度数据看，第二季度营业总收入71.91亿元，同比上升4.02%，第二季度归母净利润7.23亿元，同比上升21.71%。本报告期永泰能源短期债务压力上升，流动比率达0.43。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率27.6%，同比减1.51%，净利率10.03%，同比增36.19%，销售费用、管理费用、财务费用总计15.83亿元，三费占营收比10.91%，同比减18.26%，每股净资产2.12元，同比增4.3%，每股经营性现金流0.14元，同比增1.47%，每股收益0.05元，同比增17.32%。具体财务指标见下表：

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：

1. 应收票据变动幅度为31.59%,原因:本期以票据收到货款同比增加。
2. 应收款项融资变动幅度为-71.19%,原因:本期持有承兑行信用等级较高的银行承兑汇票减少。
3. 预付款项变动幅度为32.16%,原因:本期预付货款增加。
4. 其他非流动资产变动幅度为-50.73%,原因:本期已提存管理人账户待偿债之股票和现金减少。
5. 应付职工薪酬变动幅度为-48.29%,原因:本期发放前期职工薪酬。
6. 递延收益变动幅度为243.97%,原因:本期收到政府补助款。
7. 专项储备变动幅度为84.84%,原因:本期计提专项储备。
8. 营业收入变动幅度为3.80%,原因:本期发电量同比增加。
9. 营业成本变动幅度为4.41%,原因:本期发电量同比增加。
10. 销售费用变动幅度为48.26%,原因:本期销货费用同比增加。
11. 管理费用变动幅度为-10.71%,原因:本期加强管理费用管控。
12. 财务费用变动幅度为-19.19%,原因:本期汇兑净损益同比减少。
13. 研发费用变动幅度为-40.96%,原因:本期研发投入同比减少。
14. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为1.47%,原因:本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
15. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-4.80%,原因:本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加。
16. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为37.51%,原因:本期公司信用修复、取得借款收到的现金同比增加。
17. 其他收益变动幅度为31.43%,原因:本期政府补助同比增加。
18. 投资收益变动幅度为174.29%,原因:本期股权处置收益同比增加。
19. 信用减值损失变动幅度为86.80%,原因:本期计提坏账准备同比减少。
20. 资产处置收益变动幅度为-98.87%,原因:本期非流动资产处置利得同比减少。
21. 营业外收入变动幅度为269.00%,原因:本期无法支付的应付款项同比增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.98%，资本回报率一般。去年的净利率为8.32%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市26年以来，累计融资总额222.60亿元，累计分红总额16.19亿元，分红融资比为0.07。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为12.75%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达23.19%、流动比率仅为0.43）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达139.16%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在24.88亿元，每股收益均值在0.11元。

重仓永泰能源的前十大基金见下表：

持有永泰能源最多的基金为国泰中证煤炭ETF，目前规模为30.34亿元，最新净值1.0963（8月28日），较上一交易日上涨0.05%，近一年上涨6.95%。该基金现任基金经理为吴中昊。

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