泰和新材（002254）2024年中报简析：增收不增利，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期泰和新材（002254）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入19.52亿元，同比上升0.55%，归母净利润1.17亿元，同比下降45.37%。按单季度数据看，第二季度营业总收入9.85亿元，同比上升6.11%，第二季度归母净利润9229.25万元，同比上升16.15%。本报告期泰和新材应收账款上升，应收账款同比增幅达63.57%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率18.19%，同比减32.33%，净利率4.35%，同比减66.35%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.98亿元，三费占营收比10.15%，同比增27.66%，每股净资产8.17元，同比增1.27%，每股经营性现金流0.08元，同比减56.72%，每股收益0.13元，同比减50.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.15%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为9.22%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市16年以来，累计融资总额64.56亿元，累计分红总额21.48亿元，分红融资比为0.33。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为63.99%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为16.38%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达25.79%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达185.72%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.54亿元，每股收益均值在0.41元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：芳纶价格今年以来什么走势？

答：今年来看是略有下跌，芳纶整体价格体系有所下降。

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