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盐津铺子(002847)2024年中报简析:营收净利润同比双双增长

来源:证星财报简析 2024-08-10 06:06:26
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据证券之星公开数据整理,近期盐津铺子(002847)发布2024年中报。根据财报显示,盐津铺子营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入24.59亿元,同比上升29.84%,归母净利润3.19亿元,同比上升30.0%。按单季度数据看,第二季度营业总收入12.36亿元,同比上升23.44%,第二季度归母净利润1.6亿元,同比上升19.11%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率32.53%,同比减7.96%,净利率13.03%,同比减2.49%,销售费用、管理费用、财务费用总计4.44亿元,三费占营收比18.06%,同比增4.9%,每股净资产5.79元,同比减8.57%,每股经营性现金流2.23元,同比增78.57%,每股收益1.18元,同比增29.67%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 货币资金变动幅度为-6.69%,原因:权益分派。
  2. 应收款项变动幅度为-14.09%,原因:销售款项及时收回。
  3. 存货变动幅度为-15.46%,原因:原材料库存减少。
  4. 固定资产变动幅度为8.28%,原因:在建工程转入固定资产增加。
  5. 在建工程变动幅度为11.39%,原因:蛋皇纪二期、新疆马铃薯全粉等项目投入。
  6. 使用权资产变动幅度为36.71%,原因:新增符合条件的租赁资产。
  7. 短期借款变动幅度为49.98%,原因:银行短期借款增加。
  8. 合同负债变动幅度为-53.91%,原因:预收货款减少。
  9. 长期借款的变动原因:公司向银行增加长期借款。
  10. 租赁负债变动幅度为42.63%,原因:新增的租赁合同按准则要求确认了租赁负债。
  11. 无形资产变动幅度为3.5%,原因:新增购入土地使用权。
  12. 应付账款变动幅度为-3.74%,原因:本期支付采购款。
  13. 其他应付款变动幅度为-24.81%,原因:股权激励解除限售。
  14. 一年内到期的非流动负债变动幅度为-96.7%,原因:偿还长期借款。
  15. 营业收入变动幅度为29.84%,原因:公司聚焦七大核心品类,多个渠道、多个品类实现快速发展。
  16. 营业成本变动幅度为35.49%,原因:收入增加成本相应同向增加。
  17. 销售费用变动幅度为37.15%,原因:(1)随着公司业务发展和规模增加而投入的费用;(2)公司从去年开始打造品类品牌,今年二季度参加多场全国食品展会、为品类品牌进行广告宣传及B端的品牌推广。另外:(税前)列支股份支付费用3,010.50万元。
  18. 管理费用变动幅度为38.03%,原因:随着公司业务发展和规模增加,导致日常管理费用增加。另外:(税前)列支股份支付费用2,187.04万元。
  19. 财务费用变动幅度为-11.98%,原因:公司银行借款利息较去年同期减少。
  20. 所得税费用变动幅度为9.18%,原因:公司利润增长导致当期所得税费用增加。
  21. 研发投入变动幅度为-15.54%,原因:公司秉持做好食品的初心,全力打造“好零食、盐津造”的核心竞争优势。公司已完成核心品类研发工作,将聚焦新品研发,优化研发机制。
  22. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为149.74%,原因:营业收入大幅增加,销售商品收到的现金增加。
  23. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-127.7%,原因:购建固定资产、无形资产和其他流动资产增加。
  24. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-503.0%,原因:公司偿还银行借款支出的现金较去年同期增加。
  25. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-125.16%,原因:投资活动、筹资活动产生的现金流出增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为27.97%,资本回报率极强。去年的净利率为12.47%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。
  • 融资分红:公司上市7年以来,累计融资总额2.83亿元,累计分红总额8.84亿元,分红融资比为3.12。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为32.53%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在6.67亿元,每股收益均值在2.43元。

重仓盐津铺子的前十大基金见下表:

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持有盐津铺子最多的基金为工银圆兴混合,目前规模为28.25亿元,最新净值0.9661(8月9日),较上一交易日下跌0.33%,近一年下跌21.89%。该基金现任基金经理为鄢耀。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:根据公司业绩预告,公司 2024 年上半年延续了收入利润的增长态势,请公司 2024 年第二季度财报有哪些亮点?

答:公司根据全年经营计划,持续推进“渠道为王 产品领先 体系护航”的战略主轴,取得业绩的高质量成长。具体到 2024 年第二季度有两个亮点

一是收入有望实现环比增长Q1 因年货旺季的影响,收入同比增长 37%。根据零食行业的销售特性,二季度是传统的销售淡季,若叠加年货旺季销售呈现在 Q1,Q2 环比降速是必然的业绩呈现。如公司在 2016 年、2017 年、2019 年的第二季度均呈现

Q2 的环比负增长。今年公司

Q2 收入在品类、渠道的共同提振下,实现了高基数上的高成长。

二是

Q2 的毛利率相较于

Q1 有望提升,主要原因为“蛋皇”鹌鹑蛋、“大魔王”素毛肚等高毛利产品的快速增长带来的产品结构的变化;公司“向上游多走一步”的经营方针降低部分原材料成本。


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