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奥拓电子(002587)2024年中报简析:增收不增利,公司应收账款体量较大

来源:证星财报简析 2024-08-10 06:06:17
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据证券之星公开数据整理,近期奥拓电子(002587)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入3.33亿元,同比上升3.59%,归母净利润236.56万元,同比下降87.08%。按单季度数据看,第二季度营业总收入1.54亿元,同比上升1.75%,第二季度归母净利润175.82万元,同比下降88.41%。本报告期奥拓电子公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达3825.18%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率38.75%,同比减12.02%,净利率0.64%,同比减88.31%,销售费用、管理费用、财务费用总计8872.89万元,三费占营收比26.61%,同比增14.45%,每股净资产2.07元,同比减3.73%,每股经营性现金流-0.1元,同比增33.02%,每股收益0.0元,同比减87.67%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 财务费用变动幅度为75.68%,原因:本期汇兑收益同比减少。
  2. 所得税费用变动幅度为-128.92%,原因:本期利润减少导致所得税费用减少。
  3. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为33.02%,原因:本期支付的各项税费同比减少,而收到的出口退税同比增加。
  4. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-120.36%,原因:本期理财赎回同比减少。
  5. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为43.18%,原因:本期偿还银行借款减少。
  6. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-351.88%,原因:经营活动、投资活动及筹资活动现金流增减变动。
  7. 税金及附加变动幅度为-29.9%,原因:本期流转税减少。
  8. 信用减值损失变动幅度为-297.53%,原因:本期应收账款计提减值准备增加。
  9. 资产减值损失变动幅度为157.67%,原因:本期工程项目合同资产计提减值准备减少。
  10. 其他收益变动幅度为323.41%,原因:本期收到政府补助款增加。
  11. 公允价值变动收益变动幅度为132.7%,原因:本期交易性金融资产公允价值变动收益增加。
  12. 资产处置收益变动幅度为106.07%,原因:本期处置固定资产收益增加。
  13. 营业外收入变动幅度为-34.29%,原因:本期核销的无需支付供应商货款减少。
  14. 营业外支出变动幅度为-87.74%,原因:去年同期退还了部分政府补助,而本期没有发生。
  15. 归属于母公司股东的净利润变动幅度为-87.08%,原因:本期计提的信用减值损失增加以及智能景观亮化工程收入大幅下降,子公司千百辉出现大额亏损。
  16. 少数股东损益变动幅度为64.67%,原因:本期非全资子公司亏损减少。
  17. 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动幅度为-99.16%,原因:本期公司持有的美元汇兑收益同比减少及日元贬值。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为0.14%,资本回报率不强。去年的净利率为1.69%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。
  • 融资分红:公司上市13年以来,累计融资总额9.10亿元,累计分红总额4.31亿元,分红融资比为0.47。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-12.55%)
  2. 建议关注财务费用状况(财务费用/近3年经营性现金流均值已达99.19%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达3825.18%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在6400.0万元,每股收益均值在0.1元。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司今年虚拟拍摄以及 LED 电影屏方面进展如何?

答:公司深耕影视行业,主要聚焦在虚拟拍摄及电影播放两个领域,致力于为客户提供专业且完整的解决方案。2023年,公司进一步夯实在影视行业的地位,新签订单金额 2.28亿元,同比增长 39.09%。虚拟拍摄方面,作为行业内最早研发并推出 XR/VP 虚拟拍摄解决方案的公司之一,凭借过硬的技术和定制化能力,针对影视制作、广告拍摄及短视频直播三个由专业级到通用级不同领域的市场,公司已完成产业生态的布局,构建出完整的一站式解决方案。2023年,公司共承接了 23个 XR/VP虚拟影棚项目,截至目前,在全球范围内累计承接了 67个 XR/VP虚拟影棚项目。截至目前来看,大型虚拟影棚由于前期建设较多,市场增速有所放缓,但是中小型虚拟影棚需求在逐渐增加,市场机会也从欧美地区逐渐延伸到亚太地区。电影播放方面,中国电影发展正处于从稳步复苏到高质量发展的关键阶段,电影科技的探索和发展也从未停止前进的脚步。《“十四五”中国电影发展规划》对于影院 LED 屏等技术与设备的规划,有望推动国内 LED电影屏市场的发展,LED 影院屏有望逐渐渗透影院市场,成为主流的放映方式之一。公司自 2018年开始研究 LED电影屏技术,始终保持对 LED电影屏的研发投入和技术探索。2023年,国内影视行业领军企业中影集团推出了全球首款支持 4K/120 帧高格式的“中影 CINITY LED 电影屏放映系统”,公司作为其核心合作伙伴,扮演了重要的角色。与此同时,公司与中影巴可签订了“中影 CINITY LED电影屏 批量订货协议”,意味着公司将与中影一起携手开拓 LED影院新蓝海市场。截至目前,中影 CINITY LED电影屏放映系统已在多个省/市影院落地,另有更多项目正在逐步落地中。


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