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科德数控(688305)2024年一季报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2024-04-26 06:12:01
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据证券之星公开数据整理,近期科德数控(688305)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中科德数控增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入1.01亿元,同比上升18.63%,归母净利润1506.37万元,同比下降43.97%。按单季度数据看,第一季度营业总收入1.01亿元,同比上升18.63%,第一季度归母净利润1506.37万元,同比下降43.97%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率43.5%,同比减5.17%,净利率14.86%,同比减52.89%,销售费用、管理费用、财务费用总计1821.96万元,三费占营收比18.02%,同比增8.83%,每股净资产12.33元,同比增8.54%,每股经营性现金流-0.19元,同比增49.0%,每股收益0.16元,同比减43.95%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。公司当前可能存在存货较高的风险存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流相对利润较小,建议确认公司利润构成和现金收付质量。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-4.95%)
  2. 建议关注财务费用状况(近3年经营活动产生的现金流净额均值为负)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达148.52%)
  4. 建议关注公司存货状况(存货/营收已达112.71%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在1.6亿元,每股收益均值在1.57元。

重仓科德数控的前十大基金见下表:

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持有科德数控最多的基金为科创板长城,目前规模为1.68亿元,最新净值0.5644(4月25日),较上一交易日上涨0.18%,近一年下跌33.74%。该基金现任基金经理为赵凤飞。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司新增订单情况如何?

答:2023年,公司新增订单同比增长65%。整机产品结构分类中,五轴立式加工中心占比61%,五轴卧式铣车复合加工中心占比28%,五轴卧式加工中心占比7%,高速叶尖磨削中心占比4%。新增订单整机均价约213万元/台(不含税)。

2024年一季度,公司新增订单同比增长32%。整机产品结构分类中,五轴立式加工中心占比50%,五轴卧式铣车复合加工中心占比25%,五轴卧式加工中心占比25%。新增订单整机均价232万元/台(不含税)。


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