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潜能恒信(300191)2023年年报简析:净利润减412.11%

来源:证星财报简析 2024-04-25 06:13:13
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据证券之星公开数据整理,近期潜能恒信(300191)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中潜能恒信净利润减412.11%。截至本报告期末,公司营业总收入4.81亿元,同比下降0.14%,归母净利润-1.28亿元,同比下降412.11%。按单季度数据看,第四季度营业总收入1.4亿元,同比上升20.22%,第四季度归母净利润-3054.28万元,同比下降1899.92%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率35.49%,同比减32.04%,净利率-26.61%,同比减408.8%,每股净资产3.53元,同比减10.62%,每股经营性现金流-0.01元,同比减102.71%,每股收益-0.4元,同比减407.69%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 管理费用变动幅度为97.38%,原因:本报告期已钻探CFD2-4-1井、CFD2-4-2D井暂时资本化的相关钻井勘探支出计入管理费用;本报告期公司蒙古Ergel-12区块开展三维地震采集及现场处理服务,及其他合作项目加快勘探,勘探费用增加。
  2. 财务费用变动幅度为610.9%,原因:本报告期外币资产减少,汇率较上年同期变动较小,汇兑收益减少;本报告期贷款增加、利息支出增加。
  3. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-102.71%,原因:(1)本期垫付的生产作业费增加;(2)本期收到的油气开采销售款减少,支付的油气开采成本增加。
  4. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-149.09%,原因:(1)本期勘探及开发生产作业产能建设工作开展,投资支出增加。(2)上期处置参股公司股权收到15,000万元。
  5. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为9.15%,原因:本期支付票据保证金增加。
  6. 货币资金变动幅度为-52.17%,原因:本期勘探、开发支出增加。
  7. 固定资产变动幅度为-8.63%,原因:固定资产折旧。
  8. 在建工程变动幅度为38.93%,原因:勘探及产能建设工作开展。
  9. 短期借款变动幅度为117.21%,原因:新增银行贷款用于生产经营。
  10. 长期借款变动幅度为84.2%,原因:新增银行贷款用于生产经营。
  11. 油气资产变动幅度为59.94%,原因:部分在建工程转入油气资产。
  12. 应付账款变动幅度为67.46%,原因:本期末部分钻井费用和生产作业费尚未完成结算支付。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理,注意即将到期的长期借款规模。公司应付规模较大,在产业链上的地位较强,有能力压款。同时注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为负。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,近期公司主营业务盈利水平差,发展压力较大。另外,最近几年的经营业绩有较大变动,需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为73.05%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.81%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达25.11%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(年报归母净利润为负)

重仓潜能恒信的前十大基金见下表:

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持有潜能恒信最多的基金为银华同力精选混合,目前规模为17.12亿元,最新净值0.8647(4月24日),较上一交易日上涨1.35%,近一年下跌5.94%。该基金现任基金经理为刘辉 王利刚。

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