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天孚通信(300394)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-23 06:04:39
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据证券之星公开数据整理,近期天孚通信(300394)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中天孚通信营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入19.39亿元,同比上升62.04%,归母净利润7.3亿元,同比上升81.14%。按单季度数据看,第四季度营业总收入7.32亿元,同比上升138.78%,第四季度归母净利润2.91亿元,同比上升131.2%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利7.16亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率54.3%,同比增5.2%,净利率37.65%,同比增11.24%,销售费用、管理费用、财务费用总计4188.78万元,三费占营收比2.16%,同比减57.23%,每股净资产8.08元,同比增21.3%,每股经营性现金流2.28元,同比增94.06%,每股收益1.85元,同比增79.65%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 管理费用变动幅度为31.95%,原因:薪酬及计提安全生产费用增加及股权激励费用计提增加。
  2. 财务费用变动幅度为-192.44%,原因:定期存款在报告期内到期,带来利息收入同比增加。
  3. 研发费用变动幅度为16.74%,原因:研发项目的投入增加及计提股权激励费用影响。
  4. 经营活动现金流入小计变动幅度为58.3%,原因:报告期内销售收入增长,带来的回款相应增加。
  5. 经营活动现金流出小计变动幅度为39.93%,原因:报告期内采购原材料支出增加。
  6. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为94.51%,原因:报告期内销售收入增长,带来的回款相应增加。
  7. 投资活动现金流入小计变动幅度为-30.88%,原因:报告期内银行理财产品到期赎回的规模同比减少。
  8. 投资活动现金流出小计变动幅度为-42.04%,原因:报告期内银行理财产品规模同比减少。
  9. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为243.45%,原因:报告期内理财产品规模同比变化影响。
  10. 筹资活动现金流入小计变动幅度为496.53%,原因:报告期内控股子公司天孚之星收到少数股东增资款影响。
  11. 筹资活动现金流出小计变动幅度为24.9%,原因:报告期内分配股利支付的现金同比增加。
  12. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为92.64%,原因:报告期内控股子公司天孚之星收到少数股东增资款影响。
  13. 货币资金变动幅度为177.14%,原因:银行理财到期赎回以及收入增长带来的回款增加影响。
  14. 交易性金融资产变动幅度为-50.56%,原因:银行理财规模变化影响。
  15. 应付账款变动幅度为148.03%,原因:采购额同比增长。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司报告期内合同负债规模环比增幅达34.91%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位高,有较高溢价能力,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力优秀,且稳健得很。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在11.91亿元,每股收益均值在2.99元。

该公司被5位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是富国基金的许炎,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十,其现任基金总规模为60.08亿元,已累计从业7年243天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓天孚通信的前十大基金见下表:

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持有天孚通信最多的基金为南方中证500ETF,目前规模为782.24亿元,最新净值5.3512(4月22日),较上一交易日下跌0.88%,近一年下跌16.11%。该基金现任基金经理为罗文杰。

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