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康德莱(603987)2023年年报简析:净利润减25.93%

来源:证星财报简析 2024-04-21 06:08:00
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据证券之星公开数据整理,近期康德莱(603987)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中康德莱净利润减25.93%。截至本报告期末,公司营业总收入24.53亿元,同比下降21.36%,归母净利润2.31亿元,同比下降25.93%。按单季度数据看,第四季度营业总收入5.78亿元,同比下降19.79%,第四季度归母净利润4421.89万元,同比下降20.78%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利3.92亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率32.48%,同比减3.58%,净利率11.27%,同比减6.05%,销售费用、管理费用、财务费用总计4.16亿元,三费占营收比16.97%,同比减1.79%,每股净资产5.45元,同比增7.95%,每股经营性现金流1.0元,同比减4.67%,每股收益0.53元,同比减25.35%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 销售费用变动幅度为-26.69%,原因:通过优化供应链管理,优化运营开支。
  2. 管理费用变动幅度为-22.31%,原因:通过精益管理提升管理水平。
  3. 研发费用变动幅度为-18.25%,原因:进一步优化研发项目和增强资源利用进行合理支出。
  4. 财务费用变动幅度为38.24%,原因:受汇率变化影响。
  5. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-4.79%,原因:营业收入的影响。
  6. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为74.83%,原因:子公司引入战略投资者并投资布局未来可持续发展的产品研发管线。
  7. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为38.93%,原因:子公司引入战略投资者。
  8. 营业收入变动幅度为-21.36%,原因:受到外部环境和行业变化的影响,出现阶段性回落。
  9. 营业成本变动幅度为-19.93%,原因:营业收入的影响。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司报告期内合同负债规模环比增幅达43.92%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司经营中用在财务上的成本一般。公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始萎缩。利润近5年来有过中速增长,近年来开始慢速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为49.81%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达391.48%)

重仓康德莱的前十大基金见下表:

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持有康德莱最多的基金为博道盛彦混合A,目前规模为2.37亿元,最新净值0.727(4月19日),较上一交易日下跌0.93%,近一年下跌13.23%。该基金现任基金经理为张建胜。

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