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机器人(300024)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-20 06:16:40
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据证券之星公开数据整理,近期机器人(300024)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中机器人营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入39.67亿元,同比上升10.93%,归母净利润4857.16万元,同比上升9.49%。按单季度数据看,第四季度营业总收入15.54亿元,同比下降11.86%,第四季度归母净利润1.28亿元,同比下降48.73%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利1050万元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率13.88%,同比增61.08%,净利率1.15%,同比增42.93%,销售费用、管理费用、财务费用总计5.16亿元,三费占营收比13.0%,同比减21.3%,每股净资产2.82元,同比增2.89%,每股经营性现金流-0.14元,同比增44.7%,每股收益0.03元,同比增9.44%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 财务费用变动幅度为-51.8%,原因:汇兑净损失减少。
  2. 研发费用变动幅度为-43.41%,原因:聚焦后研发投入减少。
  3. 投资活动现金流入小计变动幅度为-99.08%,原因:上期处置子公司。
  4. 投资活动现金流出小计变动幅度为-76.96%,原因:上期对联营公司投资增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。公司当前可能存在存货较高的风险存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司当期信用减值损失不小,且历史上出现过大额信用减值损失,需重点关注信用资产质量。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司应付规模较大,在产业链上的地位较强,有能力压款。同时注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为负。

经营开支方面,公司经营中用在财务上的成本不少。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象,近年来开始中速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为51.7%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-4.36%)
  2. 建议关注财务费用状况(近3年经营活动产生的现金流净额均值为负)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达3118.99%)

重仓机器人的前十大基金见下表:

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持有机器人最多的基金为华夏中证机器人ETF,目前规模为9.6亿元,最新净值0.6755(4月19日),较上一交易日下跌1.29%,近一年下跌17.06%。该基金现任基金经理为华龙。

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