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桃李面包(603866)2024年一季报简析:净利润减16.95%

来源:证星财报简析 2024-04-20 06:07:42
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据证券之星公开数据整理,近期桃李面包(603866)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中桃李面包净利润减16.95%。截至本报告期末,公司营业总收入14.0亿元,同比下降5.15%,归母净利润1.15亿元,同比下降16.95%。按单季度数据看,第一季度营业总收入14.0亿元,同比下降5.15%,第一季度归母净利润1.15亿元,同比下降16.95%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率23.1%,同比减3.49%,净利率8.23%,同比减12.44%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.59亿元,三费占营收比11.36%,同比增3.16%,每股净资产3.25元,同比减16.1%,每股经营性现金流0.12元,同比增3.03%,每股收益0.07元,同比减16.95%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为43.47%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在6.04亿元,每股收益均值在0.38元。

重仓桃李面包的前十大基金见下表:

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持有桃李面包最多的基金为宏利消费红利指数A,目前规模为5.22亿元,最新净值1.4882(4月19日),较上一交易日下跌0.14%,近一年下跌17.08%。该基金现任基金经理为刘欣 刘洋。

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