据证券之星公开数据整理,近期弘宇股份(002890)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中弘宇股份净利润减4.73%,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入3.64亿元,同比下降8.39%,归母净利润2154.07万元,同比下降4.73%。按单季度数据看,第四季度营业总收入7995.61万元,同比下降8.94%,第四季度归母净利润593.76万元,同比下降12.75%。
本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率18.04%,同比增13.04%,净利率5.91%,同比增3.99%,销售费用、管理费用、财务费用总计3009.82万元,三费占营收比8.26%,同比增17.91%,每股净资产4.52元,同比减27.4%,每股经营性现金流0.12元,同比减74.52%,每股收益0.16元,同比减4.74%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
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资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。
负债状况方面,公司公司账上金融资产相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。
营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润稍微不匹配,问题不大。
经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司经营中用在研发上的成本不少。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始萎缩。利润近5年来有过中速增长,近年来开始萎缩。
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