证券之星消息,申通地铁2023年年报显示,公司主营收入4.02亿元,同比上升17.04%;归母净利润6903.61万元,同比下降5.46%;扣非净利润6211.74万元,同比下降10.6%;其中2023年第四季度,公司单季度主营收入1.32亿元,同比上升35.33%;单季度归母净利润753.25万元,同比下降53.75%;单季度扣非净利润593.06万元,同比下降61.3%;负债率31.77%,投资收益2089.11万元,财务费用1120.17万元,毛利率32.58%。
本期财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 销售费用变动幅度为-15.6%,原因:申凯公司项目前期费用降低。
- 管理费用变动幅度为1.76%,原因:正常经营变动。
- 财务费用变动幅度为-10.72%,原因:2023年提高闲置资金使用效率,利息收入增加。
- 研发费用的变动原因:2023年新能源公司开展光伏相关研究开发。
- 收到的税费返还变动幅度为-62.92%,原因:2022年新能源公司享受增值税留抵退税。
- 收到其他与经营活动有关的现金变动幅度为97.93%,原因:保理项目收回。
- 经营活动现金流入小计变动幅度为58.34%,原因:保理项目收回。
- 支付其他与经营活动有关的现金变动幅度为148.23%,原因:保理项目投放。
- 经营活动现金流出小计变动幅度为98.79%,原因:保理项目投放。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-363.75%,原因:新增保理项目投放。
- 收回投资收到的现金变动幅度为170.0%,原因:退出建元基金项目。
- 取得投资收益收到的现金变动幅度为-32.67%,原因:退出建元基金项目,整年收益减少。
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额变动幅度为-100.0%,原因:2023年未处置固定资产。
- 投资活动现金流入小计变动幅度为133.39%,原因:退出建元基金项目。
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动幅度为33.35%,原因:新能源公司新建光伏基地。
- 投资支付的现金变动幅度为1814.86%,原因:闲置资金购买大额存单。
- 投资活动现金流出小计变动幅度为762.29%,原因:闲置资金购买大额存单。
- 取得借款所收到的现金变动幅度为58.51%,原因:银行流动贷款。
- 筹资活动现金流入小计变动幅度为58.29%,原因:银行流动贷款。
- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动幅度为45.34%,原因:超短期融资券利息费用和公司分红。
- 子公司支付给少数股东的股利、利润的变动原因:申凯公司分红。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为42.38%,原因:银行流动贷款。
- 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动幅度为-106.78%,原因:属于正常汇率波动。
- 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-78.61%,原因:新增保理项目投放。
- 期末现金及现金等价物余额变动幅度为-58.47%,原因:新增保理项目投放。
- 货币资金变动幅度为-58.4%,原因:新增保理项目投放。
- 应收款项变动幅度为294.04%,原因:申凯公司机场线项目款。
- 预付款项变动幅度为50.79%,原因:预付保险费。
- 其他应收款变动幅度为71.6%,原因:代垫款项。
- 存货变动幅度为61.71%,原因:申凯公司合同履约成本。
- 合同资产变动幅度为159.73%,原因:申凯公司松江有轨电车项目款。
- 一年内到期的非流动资产变动幅度为-98.29%,原因:保理公司项目重分类。
- 其他流动资产变动幅度为148.13%,原因:保理公司项目重分类。
- 流动资产合计变动幅度为-66.17%,原因:保理公司项目重分类以及偿还债券。
- 债权投资变动幅度为-100.0%,原因:大额存单重分类。
- 长期应收款变动幅度为320.16%,原因:新增租赁项目。
- 长期股权投资变动幅度为-35.53%,原因:合资公司亏损。
- 其他非流动金融资产变动幅度为-100.0%,原因:退出建元基金项目。
- 无形资产变动幅度为-97.48%,原因:部分无形资产正常摊销完毕。
- 长期待摊费用的变动原因:2023年办公室装修。
- 其他非流动资产变动幅度为241.09%,原因:保理公司项目重分类。
- 非流动资产合计变动幅度为55.05%,原因:保理公司项目重分类。
- 短期借款的变动原因:2023年新增银行短期借款。
- 应付账款变动幅度为57.73%,原因:申凯公司应付账款。
- 预收款项的变动原因:让与担保行权。
- 合同负债变动幅度为675.54%,原因:根据业务情况正常增长。
- 其他应付款变动幅度为-97.44%,原因:让与担保行权。
- 一年内到期的非流动负债变动幅度为357.22%,原因:一年内到期的租赁负债。
- 其他流动负债变动幅度为-99.94%,原因:偿还超短期融资券。
- 递延收益变动幅度为35.7%,原因:新能源公司获得与资产相关的政府补助。
- 其他综合收益变动幅度为-33.35%,原因:本期确认其他权益工具投资公允价值变动损益。
- 专项储备的变动原因:安全生产费。
- 营业收入变动幅度为17.04%,原因:申凯公司都江堰筹备期合同导致收入增加。
- 营业成本变动幅度为18.15%,原因:申凯公司都江堰筹备期合同导致成本增加。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-27.71%,原因:闲置资金购买大额存单。
财报数据概要请见下图:
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