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彩讯股份(300634)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长

来源:证星财报简析 2024-04-17 06:22:35
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据证券之星公开数据整理,近期彩讯股份(300634)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中彩讯股份营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入14.96亿元,同比上升25.18%,归母净利润3.25亿元,同比上升44.31%。按单季度数据看,第四季度营业总收入4.03亿元,同比上升26.71%,第四季度归母净利润1794.37万元,同比下降72.39%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利3.52亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率38.66%,同比减8.44%,净利率21.45%,同比增11.98%,销售费用、管理费用、财务费用总计9646.72万元,三费占营收比6.45%,同比减15.04%,每股净资产5.82元,同比增13.39%,每股经营性现金流0.4元,同比增41.35%,每股收益0.73元,同比增43.14%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 销售费用变动幅度为29.54%,原因:本期销售签单增长,销售人员薪酬及费用增加。
  2. 财务费用变动幅度为-87.53%,原因:本期存款利息收入增加。
  3. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为42.51%,原因:本期销售增长收到的现金增加。
  4. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为33.84%,原因:本期购买银行理财产品减少。
  5. 长期股权投资变动幅度为31.71%,原因:本期新增联营企业投资。
  6. 短期借款变动幅度为43.02%,原因:本期控股子公司经营性借款增加。
  7. 合同负债变动幅度为-32.26%,原因:上年预收货款本期确认收入。
  8. 长期借款变动幅度为-50.74%,原因:本期偿还到期借款。
  9. 租赁负债变动幅度为-37.87%,原因:本期支付应付租赁款。
  10. 交易性金融资产变动幅度为-47.53%,原因:公司银行理财产品到期赎回。
  11. 预付款项变动幅度为54.0%,原因:本期拓展业务预付货款增加。
  12. 其他非流动金融资产变动幅度为210.77%,原因:公司持有的其他非流动金融资产本期公允价值增加。
  13. 应付票据变动幅度为-100.0%,原因:本期应付票据到期兑付。
  14. 应付账款变动幅度为68.63%,原因:本期采购增加。
  15. 应交税费变动幅度为34.03%,原因:本期代扣代缴个税款增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流相对利润较小,建议确认公司利润构成和现金收付质量。

经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。利润近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达102.35%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在3.77亿元,每股收益均值在0.84元。

重仓彩讯股份的前十大基金见下表:

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持有彩讯股份最多的基金为宝盈资源优选混合,目前规模为6.99亿元,最新净值1.0675(4月16日),较上一交易日下跌2.48%,近一年下跌31.52%。该基金现任基金经理为赵国进。

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