据证券之星公开数据整理，近期艾迪药业（688488）发布2023年年报。根据财报显示，本报告期中艾迪药业营收上升亏损收窄，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入4.11亿元，同比上升68.44%，归母净利润-7606.95万元，同比上升38.7%。按单季度数据看，第四季度营业总收入1.1亿元，同比下降0.3%，第四季度归母净利润-4361.13万元，同比上升7.41%。
该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2023年净利润为亏损-4150万元左右。
以下是详细的预测信息：
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率46.19%，同比增7.68%，净利率-18.49%，同比增63.61%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.1亿元，三费占营收比51.09%，同比减25.72%，每股净资产2.67元，同比减6.3%，每股经营性现金流-0.4元，同比减79.26%，每股收益-0.18元，同比增40.0%。具体财务指标见下表：
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：
证券之星价投圈财报分析工具显示：
资产质量方面，公司应收账款体量较大，最新年报处于亏损状态。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息，其一是计提，对于大概率收不回的款，公司一般会做坏账准备，可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄，就是这笔帐欠了多少长时间了，一般大部分都是一年以内的，如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。公司固定资产相较于营收规模较大，建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法，比如100万购进了一台设备，按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中，防止全部计入一年中导致利润值比较难看，是一种平滑报表的方法，感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法，有时候比较过分，会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允，警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。
负债状况方面，公司有偿债压力，注意短期借款规模是否合理，注意即将到期的长期借款规模。
营收分析方面，公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为负。
从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，近期公司主营业务盈利水平差，发展压力较大，营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。
财报体检工具显示：
分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在-3962.0万元，每股收益均值在-0.09元。
该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是中庚基金的丘栋荣，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为198.54亿元，已累计从业8年345天。
重仓艾迪药业的前十大基金见下表：
持有艾迪药业最多的基金为中庚小盘价值股票，目前规模为44.49亿元，最新净值1.9857（4月16日），较上一交易日下跌3.15%，近一年下跌20.9%。该基金现任基金经理为丘栋荣。
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：目前HIV领域医保、自费和免费的支付构成情况和未来支付方式转变趋势如何？
答：目前国内70%-80%患者都是使用以替拉依（替诺福韦+拉米夫定+依非韦伦）为主的国家免费药物。整体有近百万患者在使用免费药物，约有20万-30万患者在使用医保和自费药物，并且这部分人群占比逐年增加。未来，国家免费药物采购量大幅度增加的可能性不高，对于价格不敏感的患者，在疗效确切的情况下，更加关注服药的安全性和便捷性，国家免费目录中副作用比较大的药物可能会被淘汰。医保和自费支付比例将逐步增长，主要原因为1）国家免费目录中多为仿制国外上市已久、作用机制相对老旧的药物，服用较长时间后，较大的副作用逐步体现出来；2）随着多种进口药物进入中国，患者对药物有了更多认识；3）艾滋病主要传播方式由原来血液、母婴传播变成性行为传播，患者支付能力提升； 4）艾迪药业艾诺韦林片和艾诺米替片的获批， HIV患者有更多的疗效更好的用药选择。基于以上原因，未来医保市场会放量。
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