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京北方(002987)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-14 06:13:17
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据证券之星公开数据整理,近期京北方(002987)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中京北方营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入42.42亿元,同比上升15.48%,归母净利润3.48亿元,同比上升25.44%。按单季度数据看,第四季度营业总收入11.19亿元,同比上升15.83%,第四季度归母净利润9883.32万元,同比上升11.37%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利3.53亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率23.32%,同比增3.64%,净利率8.19%,同比增8.66%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.16亿元,三费占营收比5.1%,同比减5.38%,每股净资产5.77元,同比减18.28%,每股经营性现金流0.3元,同比减30.66%,每股收益0.79元,同比增25.4%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流相对利润较小,建议确认公司利润构成和现金收付质量。

经营开支方面,公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,虽然经营效率较高,但利润率一般,营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来开始慢速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为14.3%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达256.65%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在4.17亿元,每股收益均值在0.95元。

重仓京北方的前十大基金见下表:

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