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瑞玛精密(002976)2023年年报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2024-04-13 12:27:54
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据证券之星公开数据整理,近期瑞玛精密(002976)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中瑞玛精密增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入15.77亿元,同比上升30.75%,归母净利润5167.79万元,同比下降22.92%。按单季度数据看,第四季度营业总收入3.83亿元,同比下降8.09%,第四季度归母净利润-646.54万元,同比下降208.1%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利1.33亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率23.11%,同比减6.83%,净利率3.77%,同比减38.2%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.84亿元,三费占营收比11.68%,同比增27.12%,每股净资产6.82元,同比增8.67%,每股经营性现金流0.8元,同比增124.25%,每股收益0.43元,同比减23.21%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司报告期内合同负债规模环比增幅达37.81%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象,近年来开始慢速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为64.75%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为18.16%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达1169.9%)

该公司被1位明星基金经理持有,持有该公司的最受关注的基金经理是融通基金的范琨,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为104.78亿元,已累计从业8年69天。

重仓瑞玛精密的前十大基金见下表:

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持有瑞玛精密最多的基金为融通增强收益债券A,目前规模为41.6亿元,最新净值1.1132(4月12日),较上一交易日上涨0.34%,近一年上涨4.26%。该基金现任基金经理为范琨 李冠頔。

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