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金融街(000402)2023年年报简析:净利润减329.88%,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2024-04-13 12:23:25
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据证券之星公开数据整理,近期金融街(000402)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中金融街净利润减329.88%,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入125.71亿元,同比下降38.7%,归母净利润-19.46亿元,同比下降329.88%。按单季度数据看,第四季度营业总收入43.7亿元,同比下降12.52%,第四季度归母净利润-6.07亿元,同比下降13.8%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利17.55亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率7.34%,同比减53.07%,净利率-17.16%,同比减643.34%,销售费用、管理费用、财务费用总计29.0亿元,三费占营收比23.07%,同比增79.18%,每股净资产12.02元,同比减5.25%,每股经营性现金流2.03元,同比增7.96%,每股收益-0.65元,同比减332.14%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 营业收入变动幅度为-38.7%,原因:报告期内,受房地产行业市场持续调整影响,公司房产开发业务结算规模较去年同期下降。
  2. 营业成本变动幅度为-32.66%,原因:报告期内,受房地产行业市场持续调整影响,公司房产开发业务结算规模较去年同期下降。
  3. 税金及附加变动幅度为-40.62%,原因:报告期内,受房地产行业市场持续调整影响,公司房产开发业务结算规模较去年同期下降。
  4. 归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-329.88%,原因:报告期内,公司采取包括调整销售价格在内的多种销售策略,积极促进项目销售去化,但开发项目毛利率下滑,部分项目调整销售价格出现亏损,同时,公司部分项目销售价格未达预期,按照会计谨慎性的原则计提存货跌价准备。
  5. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动幅度为-495.57%,原因:报告期内,公司采取包括调整销售价格在内的多种销售策略,积极促进项目销售去化,但开发项目毛利率下滑,部分项目调整销售价格出现亏损,同时,公司部分项目销售价格未达预期,按照会计谨慎性的原则计提存货跌价准备。
  6. 所得税费用变动幅度为-195.74%,原因:报告期内,公司采取包括调整销售价格在内的多种销售策略,积极促进项目销售去化,但开发项目毛利率下滑,部分项目调整销售价格出现亏损,同时,公司部分项目销售价格未达预期,按照会计谨慎性的原则计提存货跌价准备。
  7. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为7.96%,原因:面对严峻行业形势,公司一是严控成本费用支出,工程建设支出和支付相关税费较去年减少;二是公司控股的合资项目偿还外部股东借款较去年减少;三是公司向参股公司提供的财务资助较去年减少。
  8. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-70.6%,原因:一是公司收到参股公司分红款较去年增加;二是公司去年收到北京融嘉房地产开发有限公司100%股权出售订金,报告期内无此类事项;三是公司2022年转让丽思卡尔顿酒店前偿还相关借款,报告期内无此类事项;四是公司2022年公司收购天津红桥云麓公馆项目,报告期内无此类事项。
  9. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-23.23%,原因:公司根据资金计划和安排,合理控制有息负债规模,偿还借款较去年增加。
  10. 一年内到期非流动负债变动幅度为-88.33%,原因:报告期内,公司按期偿还到期长期借款和应付债券。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司当前可能存在存货较高的风险存货高于利润,小心存货计提冲击市值。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司应付规模较大,在产业链上的地位较强,有能力压款。公司长期的负债相较于现金流规模较大,需要观察长期负债和现金流是否匹配。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比市值高太多,建议确认原因。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,近期公司主营业务盈利水平差,发展压力较大,营销竞争上的投入较大。另外,最近几年的经营业绩有较大变动,需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为60.93%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达50.03%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达13.92%)
  3. 建议关注公司存货状况(存货/营收已达550.49%)

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