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新疆交建(002941)2023年年报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2024-04-11 07:14:25
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据证券之星公开数据整理,近期新疆交建(002941)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中新疆交建增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入80.92亿元,同比上升2.37%,归母净利润3.34亿元,同比下降5.05%。按单季度数据看,第四季度营业总收入26.62亿元,同比下降12.15%,第四季度归母净利润1.19亿元,同比下降8.25%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利4.15亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率8.8%,同比减22.27%,净利率4.14%,同比减5.85%,销售费用、管理费用、财务费用总计3.21亿元,三费占营收比3.97%,同比增5.34%,每股净资产4.98元,同比增9.51%,每股经营性现金流-0.94元,同比减1233.81%,每股收益0.52元,同比减5.45%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 销售费用变动幅度为-14.18%,原因:路友子公司22年受疫情影响乌苏工厂未生产,改性沥青设备的折旧费用化,23年工厂正常生产,设备折旧分摊进入制造费用,故本年度销售费用有所降低。
  2. 管理费用变动幅度为25.95%,原因:公司大力拓展省外业务,在多地设立事业部,增加了较多的管理人员,本年度较上年增加了较多的管理人员的人员费用。
  3. 财务费用变动幅度为-31.87%,原因:本期借入款项的规模减少。
  4. 研发费用变动幅度为89.18%,原因:本期投入的研发费用增加。
  5. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-1233.85%,原因:本期公司收到的销售商品提供劳务的现金减少较多。
  6. 投资活动现金流入小计变动幅度为30.88%,原因:本期处置长期资产较多。
  7. 筹资活动现金流入小计变动幅度为-31.47%,原因:本期取得借款收到现金减少。
  8. 筹资活动现金流出小计变动幅度为-36.82%,原因:本期偿还债务支付的现金减少。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。

负债状况方面,公司应付规模较大,在产业链上的地位较强,有能力压款。同时注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为负。

经营开支方面,公司经营中用在财务上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,最新年度财报摘要指标相比上一年度数据下降。在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过中速增长,近年来开始超高速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为88.89%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为8.51%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达35.18%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达18.02%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达636.99%)

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