据证券之星公开数据整理,近期中化岩土(002542)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中中化岩土增收不增利,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入25.27亿元,同比上升16.07%,归母净利润-7.39亿元,同比下降4.51%。按单季度数据看,第四季度营业总收入9.47亿元,同比上升3.2%,第四季度归母净利润-4.38亿元,同比上升16.19%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率0.54%,同比增57.01%,净利率-29.74%,同比增7.96%,销售费用、管理费用、财务费用总计4.21亿元,三费占营收比16.68%,同比减6.88%,每股净资产1.15元,同比减25.88%,每股经营性现金流0.05元,同比减70.94%,每股收益-0.41元,同比减5.13%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
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资产质量方面,公司应收账款体量较大,最新年报处于亏损状态。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。公司当期信用减值损失不小,且历史上出现过大额信用减值损失,需重点关注信用资产质量。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。
负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理,注意即将到期的长期借款规模。公司应付规模较大,在产业链上的地位较强,有能力压款。同时注意公司报告期内应付账款的构成。
营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流相对市值较小,建议确认公司利润构成和现金收付质量。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,近期公司主营业务盈利水平差,发展压力较大,营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象。
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