据证券之星公开数据整理,近期金沃股份(300984)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中金沃股份净利润减16.73%。截至本报告期末,公司营业总收入9.88亿元,同比下降5.35%,归母净利润3770.78万元,同比下降16.73%。按单季度数据看,第四季度营业总收入2.52亿元,同比上升9.4%,第四季度归母净利润512.85万元,同比上升18.44%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利9284万元左右。
以下是详细的预测信息:
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率12.93%,同比增2.66%,净利率3.81%,同比减12.02%,销售费用、管理费用、财务费用总计5241.28万元,三费占营收比5.3%,同比增14.51%,每股净资产8.67元,同比增3.47%,每股经营性现金流1.8元,同比增95.95%,每股收益0.49元,同比减16.95%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
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资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。
负债状况方面,公司现金流进账相对于短债比较多,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。
营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。
经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司经营中用在财务上的成本一般。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争压力不大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。
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