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中控技术(688777)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

来源:证星财报简析 2024-04-10 14:52:17
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据证券之星公开数据整理,近期中控技术(688777)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中中控技术营收净利润同比双双增长,应收账款上升。截至本报告期末,公司营业总收入86.2亿元,同比上升30.13%,归母净利润11.02亿元,同比上升38.08%。按单季度数据看,第四季度营业总收入29.41亿元,同比上升22.68%,第四季度归母净利润4.08亿元,同比上升26.22%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利10.99亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率33.19%,同比减6.97%,净利率13.03%,同比增6.89%,销售费用、管理费用、财务费用总计10.34亿元,三费占营收比12.0%,同比减20.86%,每股净资产12.44元,同比增18.18%,每股经营性现金流0.24元,同比减66.4%,每股收益1.44元,同比增29.73%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 研发费用变动幅度为31.13%,原因:公司持续加大研发投入,研发人员增加导致工资薪酬增加。
  2. 财务费用变动幅度为-5094.62%,原因:报告期内汇兑收益、利息收入增加。
  3. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-46.86%,原因:公司为应对全球供应链风险,增加库存备货,支付货款增加。
  4. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为173.42%,原因:新增理财较去年同期减少。
  5. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为652.13%,原因:公司发行GDR收到募集资金。
  6. 货币资金变动幅度为294.61%,原因:公司发行GDR收到募集资金增加。
  7. 应收款项变动幅度为43.49%,原因:报告期内销售增长。
  8. 应收款项融资变动幅度为-56.4%,原因:采购增加支付的承兑汇票增加。
  9. 预付款项变动幅度为-34.44%,原因:公司上期的预付订单在报告期内逐步交付。
  10. 合同资产变动幅度为48.65%,原因:报告期内销售增长。
  11. 其他流动资产变动幅度为-65.64%,原因:公司赎回理财产品减少。
  12. 长期股权投资变动幅度为35.68%,原因:公司本期新增对外股权投资。
  13. 其他权益工具投资变动幅度为85.02%,原因:公司本期新增对外股权投资。
  14. 在建工程变动幅度为207.16%,原因:公司本期“富阳产业园-二期扩建工程”投资增加。
  15. 无形资产变动幅度为38.16%,原因:收购公司专利权评估增值。
  16. 商誉的变动原因:收购公司。
  17. 递延所得税资产变动幅度为58.52%,原因:可抵扣亏损确认递延所得税资产增加。
  18. 其他非流动资产变动幅度为76.18%,原因:预付工程设备款增加。
  19. 短期借款变动幅度为95.77%,原因:本期取得短期银行借款。
  20. 其他应付款变动幅度为52.8%,原因:本期预提费用增加。
  21. 一年内到期的非流动负债变动幅度为-97.37%,原因:本期归还长期借款。
  22. 长期借款的变动原因:本期取得长期银行借款。
  23. 递延所得税负债变动幅度为394.38%,原因:非同一控制下企业合并资产评估增值确认递延所得税负债。
  24. 营业收入变动幅度为30.13%,原因:报告期内公司深耕流程工业,紧抓行业自动化、数字化、智能化发展趋势,打造流程工业“1+2+N”智能工厂新架构,公司核心竞争力进一步加强,不断扩大市场份额,经营业绩稳步增长,公司不断加大非传统优势业务及新兴业务的开拓,海外业务、油气业务、PLC业务、电池业务、机器人业务实现快速增长,获取订单同比增长。
  25. 营业成本变动幅度为35.17%,原因:报告期内公司销售收入增加,成本亦相应增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流相对利润差距较大,建议重点核实下原因。

经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.89%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达297.31%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在12.93亿元,每股收益均值在1.64元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是泓德基金的王克玉,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为175.08亿元,已累计从业13年123天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘成长股。

重仓中控技术的前十大基金见下表:

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持有中控技术最多的基金为泓德瑞兴三年持有期混合,目前规模为46.77亿元,最新净值0.8531(4月9日),较上一交易日上涨1.33%,近一年下跌29.91%。该基金现任基金经理为王克玉 操昭煦。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司符合国家新质生产力的要求吗?针对国家大力倡导的发展新质生产力,公司在此方向是否有战略布局?

答:新质生产力扎根于科技创新,中控技术作为科技创新的积极参与者,坚持自主研发,从集散控制系统(DCS)到安全仪表系统(SIS),再到自主研发的智能运行管理与控制系统(OMC)和流程工业过程模拟与设计平台(PEX),每一项产品的问世都是对传统生产模式的革新和生产力的提升。

新质生产力关注“质优”,即产品的可靠性和服务质量。中控技术凭借其产品在化工、石化、电力等关键领域的广泛应用和稳定表现,赢得了市场信赖,市场份额连年增长,尤其是产品在安全性、稳定性等方面的表现优异。

另外,先进生产力是新质生产力的本质。公司将深入研究 I技术,在不同工业场景需求下实现人形机器人及其衍生智能机器人、核心关键零部件的产业化,培育全行业场景下人形机器人方向的新业务、新技术,助力流程工业打造“P+B架构无人工厂”新未来,为全球客户提供更高效、更可靠、更智能的“I+机器人”产品和解决方案,助力全球流程工业企业的效率实现突破。


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