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铁龙物流(600125)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长

来源:证星财报简析 2024-04-10 14:48:10
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据证券之星公开数据整理,近期铁龙物流(600125)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中铁龙物流营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入146.93亿元,同比上升22.42%,归母净利润4.71亿元,同比上升39.49%。按单季度数据看,第四季度营业总收入40.4亿元,同比上升44.63%,第四季度归母净利润1533.28万元,同比上升129.21%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利4.93亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率6.04%,同比减9.58%,净利率3.22%,同比增12.74%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.08亿元,三费占营收比1.42%,同比减23.49%,每股净资产5.39元,同比增5.47%,每股经营性现金流0.1元,同比减83.67%,每股收益0.36元,同比增39.38%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-83.67%,原因:本报告期房地产开发支出同比增加。
  2. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-53.33%,原因:本报告期购置长期资产支付的现金同比增加。
  3. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为35.13%,原因:本报告期偿还长期借款支付的现金同比减少。
  4. 存货变动幅度为47.74%,原因:本报告期末房地产开发成本、库存商品增加。
  5. 其他流动资产变动幅度为124.76%,原因:本报告期末增值税进项税额等增加。
  6. 在建工程变动幅度为83.39%,原因:本报告期末购造特种箱增加。
  7. 使用权资产变动幅度为80.36%,原因:本报告期末长期租赁增加。
  8. 应付账款变动幅度为40.96%,原因:本报告期末应付购货款、造箱款等增加。
  9. 长期借款变动幅度为-93.57%,原因:本报告期偿还部分长期借款。
  10. 租赁负债变动幅度为123.9%,原因:本报告期末长期租赁增加。
  11. 财务费用变动幅度为-60.82%,原因:年初至报告期末利息费用同比减少。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流相对利润差距较大,建议重点核实下原因。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过萎缩迹象。利润近5年来有过萎缩迹象,近年来开始慢速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达124.54%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在5.37亿元,每股收益均值在0.41元。

重仓铁龙物流的前十大基金见下表:

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持有铁龙物流最多的基金为华安证券汇赢增利一年持有混合A,目前规模为0.13亿元,最新净值1.1934(4月9日),较上一交易日下跌0.1%,近一年上涨3.27%。该基金现任基金经理为樊艳 刘杰。

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