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北特科技(603009)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-04 07:04:32
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据证券之星公开数据整理,近期北特科技(603009)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中北特科技营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入18.81亿元,同比上升10.3%,归母净利润5086.86万元,同比上升10.72%。按单季度数据看,第四季度营业总收入5.52亿元,同比上升13.52%,第四季度归母净利润2204.96万元,同比上升162.43%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利5750万元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率17.42%,同比增1.61%,净利率2.62%,同比增10.2%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.9亿元,三费占营收比10.09%,同比增3.95%,每股净资产4.83元,同比增2.2%,每股经营性现金流0.66元,同比增24.07%,每股收益0.14元,同比增7.69%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司经营中用在财务上的成本不少。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过慢速增长,近年来开始高速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为19.47%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为15.3%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达25.2%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达1318.55%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在6250.0万元,每股收益均值在0.17元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是鹏华基金的闫思倩,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为68.35亿元,已累计从业6年56天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘成长股。

重仓北特科技的前十大基金见下表:

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持有北特科技最多的基金为财通资管臻享成长混合A,目前规模为4.66亿元,最新净值0.774(4月3日),较上一交易日下跌2.1%,近一年下跌19.99%。该基金现任基金经理为陈李。

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