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常青科技(603125)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-03 13:19:03
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据证券之星公开数据整理,近期常青科技(603125)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中常青科技营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入10.19亿元,同比上升5.75%,归母净利润2.13亿元,同比上升11.5%。按单季度数据看,第四季度营业总收入2.74亿元,同比上升2.77%,第四季度归母净利润4719.1万元,同比下降3.83%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利2.03亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率31.66%,同比增3.2%,净利率20.86%,同比增5.43%,销售费用、管理费用、财务费用总计3997.28万元,三费占营收比3.92%,同比增12.14%,每股净资产11.26元,同比增94.35%,每股经营性现金流1.07元,同比增35.72%,每股收益1.2元,同比减9.09%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为80.96%,原因:票据托收增加且应收账款回款良好。
  2. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-8224.94%,原因:本期使用闲置资金进行现金管理,购买定期存款和结构性存款。
  3. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为6224.49%,原因:首次公开发行股票并上市募集资金。
  4. 货币资金变动幅度为238.9%,原因:公开发行股权取得募集资金。
  5. 交易性金融资产的变动原因:购买结构性存款。
  6. 其他流动资产变动幅度为4129.47%,原因:购买定期存款。
  7. 在建工程变动幅度为1672.0%,原因:建设募投项目。
  8. 其他非流动资产的变动原因:预付工程项目款列报。
  9. 合同负债变动幅度为-63.61%,原因:2022年因船期紧张导致订单未能发货,2023年恢复稳定。
  10. 股本变动幅度为33.34%,原因:公开发行股票增加股本。
  11. 资本公积变动幅度为344.73%,原因:公开发行股票取得募集资金。
  12. 盈余公积变动幅度为45.95%,原因:计提法定盈余公积。
  13. 未分配利润变动幅度为53.29%,原因:净利润增加。
  14. 营业收入变动幅度为5.75%,原因:各主要产品销售收入稳步提升。
  15. 营业成本变动幅度为4.25%,原因:基本随收入增长同步变动。
  16. 销售费用变动幅度为15.36%,原因:人员增加和工资调增致职工薪酬增加,以及加强市场推广,差旅费和展览费等增加。
  17. 管理费用变动幅度为28.87%,原因:一方面公司业务规模扩大管理人员增加的同时工资有所调增,另一方面本年首次公开发行并上市费用化支出增加。
  18. 财务费用变动幅度为-50.85%,原因:公司首次公开发行并上市后资金充裕,利息收入增加。
  19. 研发费用变动幅度为30.48%,原因:加大新产品的研发投入。
  20. 其他收益变动幅度为315.0%,原因:今年享受“先进制造企业”增值税加计抵减政策,豁免增值税1,875,529.60元。
  21. 投资收益变动幅度为3802.93%,原因:今年对闲置的募集资金和自有资金进行现金管理取得的收益。
  22. 信用减值损失变动幅度为67.24%,原因:应收账款坏账损失较同期增副变小,所以计提的坏账损失额有所减少。
  23. 营业外收入变动幅度为380.54%,原因:收到的固定资产清理收入较多。
  24. 营业外支出变动幅度为107.28%,原因:捐赠支出和赞助支出较去年有所增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。

负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来开始中速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达152.99%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在2.87亿元,每股收益均值在1.49元。

重仓常青科技的前十大基金见下表:

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持有常青科技最多的基金为民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF),目前规模为7.78亿元,最新净值0.94(4月1日),较上一交易日上涨0.37%,近一年下跌3.28%。该基金现任基金经理为孔思伟 代宏坤。

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