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吉宏股份(002803)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-03-31 06:30:09
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据证券之星公开数据整理,近期吉宏股份(002803)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中吉宏股份营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入66.95亿元,同比上升24.53%,归母净利润3.45亿元,同比上升87.57%。按单季度数据看,第四季度营业总收入17.64亿元,同比上升22.56%,第四季度归母净利润2438.48万元,同比上升265.71%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利3.97亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率46.66%,同比增14.68%,净利率4.96%,同比增55.44%,销售费用、管理费用、财务费用总计25.67亿元,三费占营收比38.34%,同比增18.66%,每股净资产5.92元,同比增6.97%,每股经营性现金流1.88元,同比增82.42%,每股收益0.92元,同比增91.67%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司现金流进账相对于短债比较多,账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,虽然经营效率较高,但产品或服务勉强保本,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过中速增长,近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达139.57%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在4.51亿元,每股收益均值在1.17元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的金拓,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为1.04亿元,已累计从业6年49天。

重仓吉宏股份的前十大基金见下表:

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持有吉宏股份最多的基金为国泰区位优势混合A,目前规模为2.45亿元,最新净值3.1421(3月29日),较上一交易日上涨0.47%,近一年下跌28.1%。该基金现任基金经理为智健。

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