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开滦股份(600997)2023年年报简析:净利润减41.1%

来源:证星财报简析 2024-03-31 06:10:56
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据证券之星公开数据整理,近期开滦股份(600997)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中开滦股份净利润减41.1%。截至本报告期末,公司营业总收入228.41亿元,同比下降12.16%,归母净利润10.9亿元,同比下降41.1%。按单季度数据看,第四季度营业总收入58.02亿元,同比下降8.96%,第四季度归母净利润1.0亿元,同比上升227.74%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利16.81亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率14.11%,同比减13.19%,净利率3.31%,同比减44.01%,销售费用、管理费用、财务费用总计12.01亿元,三费占营收比5.26%,同比减0.03%,每股净资产8.97元,同比增1.22%,每股经营性现金流0.35元,同比减86.05%,每股收益0.69元,同比减41.03%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流相对利润较小,建议确认公司利润构成和现金收付质量。

经营开支方面,公司经营中用在财务上的成本一般。公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达372.62%)

重仓开滦股份的前十大基金见下表:

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持有开滦股份最多的基金为景顺长城红利低波动100ETF,目前规模为50.86亿元,最新净值1.3205(3月29日),较上一交易日上涨1.03%,近一年上涨7.6%。该基金现任基金经理为郑天行 龚丽丽。

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