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镇海股份(603637)2023年年报简析:增收不增利,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2024-03-30 07:18:06
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据证券之星公开数据整理,近期镇海股份(603637)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中镇海股份增收不增利,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入5.85亿元,同比上升1.91%,归母净利润1.01亿元,同比下降1.75%。按单季度数据看,第四季度营业总收入2.27亿元,同比上升120.24%,第四季度归母净利润4416.39万元,同比下降3.98%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率27.21%,同比减3.95%,净利率17.3%,同比减3.59%,销售费用、管理费用、财务费用总计1987.72万元,三费占营收比3.4%,同比增36.14%,每股净资产3.94元,同比增7.88%,每股经营性现金流0.23元,同比减20.93%,每股收益0.42元,同比减2.33%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。在主营业务没有发生重大变化的情况下,公司报告期内的应收账款的变动表明公司的回款压力正在变坏。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司报告期内合同负债规模环比增幅达374.69%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。公司应付规模较大,在产业链上的地位较强,有能力压款。同时注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流相对利润较小,建议确认公司利润构成和现金收付质量。

经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过萎缩迹象。利润近5年来有过高速增长,近年来开始中速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达197.19%)

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