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兖矿能源(600188)2023年年报简析:净利润减39.62%

来源:证星财报简析 2024-03-30 07:06:22
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据证券之星公开数据整理,近期兖矿能源(600188)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中兖矿能源净利润减39.62%。截至本报告期末,公司营业总收入1500.25亿元,同比下降33.31%,归母净利润201.4亿元,同比下降39.62%。按单季度数据看,第四季度营业总收入149.87亿元,同比下降73.17%,第四季度归母净利润46.14亿元,同比上升10.52%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利208.34亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率40.64%,同比减4.26%,净利率18.1%,同比减11.55%,销售费用、管理费用、财务费用总计173.87亿元,三费占营收比11.59%,同比增20.92%,每股净资产7.55元,同比减56.87%,每股经营性现金流2.17元,同比减81.75%,每股收益2.74元,同比减39.78%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意即将到期的长期借款规模,其他应付款不算少,建议了解下细节。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润稍微不匹配,问题不大。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司经营中用在财务上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年良好,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过萎缩迹象。利润近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为36.41%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达27.78%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在211.59亿元,每股收益均值在2.84元。

重仓兖矿能源的前十大基金见下表:

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持有兖矿能源最多的基金为信澳鑫安债券(LOF)A,目前规模为50.09亿元,最新净值1.04(3月29日),较上一交易日上涨0.39%,近一年上涨2.97%。该基金现任基金经理为杨彬 宋加旺。

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