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太极集团(600129)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-03-30 07:05:45
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据证券之星公开数据整理,近期太极集团(600129)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中太极集团营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入156.23亿元,同比上升10.58%,归母净利润8.22亿元,同比上升131.99%。按单季度数据看,第四季度营业总收入34.4亿元,同比下降1.57%,第四季度归母净利润6402.46万元,同比下降35.73%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利9.14亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率48.6%,同比增7.01%,净利率5.46%,同比增123.04%,销售费用、管理费用、财务费用总计61.13亿元,三费占营收比39.13%,同比减1.05%,每股净资产6.5元,同比增17.29%,每股经营性现金流1.21元,同比减62.29%,每股收益1.48元,同比增131.25%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理,其他应付款不算少,建议了解下细节。公司报告期内合同负债规模环比增幅达108.27%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润稍微不匹配,问题不大。

经营开支方面,公司经营中用在财务上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,虽然经营效率较高,但利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为26.08%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为12.54%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达28.61%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达241.29%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在10.99亿元,每股收益均值在1.97元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是景顺长城基金的张仲维,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为19.51亿元,已累计从业8年23天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓太极集团的前十大基金见下表:

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持有太极集团最多的基金为景顺长城景气进取混合A,目前规模为35.28亿元,最新净值0.6603(3月29日),较上一交易日上涨1.01%,近一年下跌15.43%。该基金现任基金经理为张靖。

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