据证券之星公开数据整理,近期中远海能(600026)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中中远海能营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入220.91亿元,同比上升18.4%,归母净利润33.51亿元,同比上升129.95%。按单季度数据看,第四季度营业总收入55.56亿元,同比下降11.25%,第四季度归母净利润-3.63亿元,同比下降144.45%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利46.77亿元左右。
以下是详细的预测信息:
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率29.94%,同比增61.38%,净利率16.57%,同比增73.23%,销售费用、管理费用、财务费用总计22.13亿元,三费占营收比10.02%,同比减1.02%,每股净资产7.21元,同比增8.94%,每股经营性现金流1.85元,同比增109.5%,每股收益0.7元,同比增129.81%。具体财务指标见下表:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
资产质量方面,公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。
营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。
经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司经营中用在财务上的成本一般。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过增速爆表,近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在63.96亿元,每股收益均值在1.34元。
该公司被6位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是中庚基金的丘栋荣,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十,其现任基金总规模为237.82亿元,已累计从业8年327天。
重仓中远海能的前十大基金见下表:
持有中远海能最多的基金为大成新锐产业混合A,目前规模为66.98亿元,最新净值5.401(3月29日),较上一交易日上涨2.94%,近一年下跌8.09%。该基金现任基金经理为韩创。
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