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上海梅林(600073)2023年年报简析:净利润减55.13%

来源:证星财报简析 2024-03-29 07:48:26
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据证券之星公开数据整理,近期上海梅林(600073)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中上海梅林净利润减55.13%。截至本报告期末,公司营业总收入223.67亿元,同比下降10.49%,归母净利润2.26亿元,同比下降55.13%。按单季度数据看,第四季度营业总收入59.2亿元,同比下降12.24%,第四季度归母净利润-9274.26万元,同比下降205.07%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利2.84亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率9.39%,同比减29.73%,净利率-0.6%,同比减122.72%,销售费用、管理费用、财务费用总计20.29亿元,三费占营收比9.07%,同比增0.54%,每股净资产5.28元,同比增2.14%,每股经营性现金流0.4元,同比减80.82%,每股收益0.24元,同比减55.56%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 收到其他与经营活动有关的现金变动幅度为32.52%,原因:本期收到往来款增加。
  2. 取得投资收益收到的现金变动幅度为49.26%,原因:本期联营企业利润分配增加。
  3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动幅度为305.45%,原因:本期资产处置收到的现金增加。
  4. 收到其他与投资活动有关的现金变动幅度为-73.84%,原因:收到与资产相关的政府补助减少。
  5. 支付其他与投资活动有关的现金变动幅度为-100.0%,原因:本期支付的处置子公司现金同比减少。
  6. 吸收投资收到的现金变动幅度为-100.0%,原因:本期增资款同比减少。
  7. 收到其他与筹资活动有关的现金变动幅度为33.9%,原因:本期取得关联方借款同比增加。
  8. 应收款项融资变动幅度为8576.56%,原因:应收票据增加。
  9. 其他应收款变动幅度为77.28%,原因:海外子公司往来款增加。
  10. 应收股利变动幅度为-100.0%,原因:本期收到应收股利。
  11. 持有待售资产变动幅度为-100.0%,原因:代售资产已处置。
  12. 其他流动资产变动幅度为33.11%,原因:预缴所得税增加。
  13. 在建工程变动幅度为41.89%,原因:新西兰银蕨在建工程增加。
  14. 短期借款变动幅度为35.32%,原因:借款增加。
  15. 衍生金融负债变动幅度为-97.56%,原因:新西兰银蕨外汇远期合同公允价值变动。
  16. 应付账款变动幅度为41.03%,原因:采购货款账期增加。
  17. 合同负债变动幅度为-36.6%,原因:预收款项减少。
  18. 应交税费变动幅度为-57.37%,原因:海外子公司税金减少。
  19. 应付利息变动幅度为-100.0%,原因:本期支付应付利息。
  20. 一年内到期的非流动负债变动幅度为119.17%,原因:重分类。
  21. 其他流动负债变动幅度为-53.75%,原因:待转销项税减少。
  22. 长期借款变动幅度为-73.79%,原因:重分类。
  23. 长期应付款变动幅度为-100.0%,原因:重分类。
  24. 递延所得税负债变动幅度为-92.5%,原因:海外子公司所得税负债减少。
  25. 其他综合收益变动幅度为41.23%,原因:海外子公司汇率变动。
  26. 财务费用变动幅度为-80.82%,原因:汇率收益同比增加。
  27. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-80.82%,原因:营收下降及资金回笼周期增加。
  28. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为34.46%,原因:支付处置子公司现金减少。
  29. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为57.66%,原因:收到的借款同比增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理,注意即将到期的长期借款规模,其他应付款不算少,建议了解下细节。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司经营中用在财务上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,近期公司主营业务盈利水平差,发展压力较大,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为62.98%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为16.89%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达22.59%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达667.31%)

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