据证券之星公开数据整理,近期赣粤高速(600269)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中赣粤高速营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入74.92亿元,同比上升10.86%,归母净利润11.77亿元,同比上升69.16%。按单季度数据看,第四季度营业总收入22.69亿元,同比下降3.29%,第四季度归母净利润9300.58万元,同比上升1466.96%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利11.88亿元左右。
以下是详细的预测信息:
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率31.97%,同比减0.24%,净利率16.23%,同比增46.31%,销售费用、管理费用、财务费用总计7.8亿元,三费占营收比10.41%,同比减14.69%,每股净资产7.56元,同比增4.93%,每股经营性现金流1.06元,同比减4.11%,每股收益0.5元,同比增66.67%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
资产质量方面,存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。
负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理,注意即将到期的长期借款规模,其他流动负债不算少,建议了解下细节。
营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。
经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司经营中用在财务上的成本一般。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过中速增长,近年来开始超高速增长。
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在12.99亿元,每股收益均值在0.56元。
重仓赣粤高速的前十大基金见下表:
持有赣粤高速最多的基金为中邮核心竞争力灵活配置混合,目前规模为3.14亿元,最新净值1.452(3月26日),较上一交易日下跌0.75%,近一年下跌14.18%。该基金现任基金经理为江刘玮。
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