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华中数控(300161)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长

来源:证星财报简析 2024-03-26 13:54:48
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据证券之星公开数据整理,近期华中数控(300161)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中华中数控营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入21.15亿元,同比上升27.13%,归母净利润2709.07万元,同比上升45.7%。按单季度数据看,第四季度营业总收入8.19亿元,同比上升18.43%,第四季度归母净利润6070.98万元,同比下降16.25%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利8699万元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率32.92%,同比减3.34%,净利率1.09%,同比增138.93%,销售费用、管理费用、财务费用总计3.97亿元,三费占营收比18.78%,同比减10.66%,每股净资产8.36元,同比增0.8%,每股经营性现金流1.06元,同比增770.48%,每股收益0.14元,同比增45.62%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为770.48%,原因:报告期经营性回款增加。
  2. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-44.28%,原因:报告期在建工程项目支出增加。
  3. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为283.59%,原因:报告期因项目建设需要,中长期项目借款增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司当期信用减值损失不小,且历史上出现过大额信用减值损失,需重点关注信用资产质量。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。资本投入相较于当前利润级别较大,且近几年资本开支加速,风险机遇并存,建议重点分析所投项目是否能达到预期。公司经营中用在财务上的成本不少。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过慢速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为60.99%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为11.47%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达24.97%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达3861.79%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在1.07亿元,每股收益均值在0.54元。

重仓华中数控的前十大基金见下表:

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持有华中数控最多的基金为恒越核心精选混合A,目前规模为4.09亿元,最新净值1.5143(3月25日),较上一交易日下跌0.18%,近一年下跌21.52%。该基金现任基金经理为赵小燕。

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