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中国神华(601088)2023年年报简析:净利润减14.29%

来源:证星财报简析 2024-03-24 06:03:57
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据证券之星公开数据整理,近期中国神华(601088)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中中国神华净利润减14.29%。截至本报告期末,公司营业总收入3430.74亿元,同比下降0.42%,归母净利润596.94亿元,同比下降14.29%。按单季度数据看,第四季度营业总收入906.07亿元,同比下降3.65%,第四季度归母净利润114.25亿元,同比上升8.85%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利602.63亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率35.9%,同比减8.03%,净利率20.29%,同比减14.45%,销售费用、管理费用、财务费用总计107.38亿元,三费占营收比3.13%,同比减3.86%,每股净资产20.57元,同比增3.76%,每股经营性现金流4.51元,同比减18.23%,每股收益3.0元,同比减14.29%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司现金流进账相对于短债比较多,账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般。业务体量和利润近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在625.85亿元,每股收益均值在3.15元。

重仓中国神华的前十大基金见下表:

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持有中国神华最多的基金为银华富裕主题混合A,目前规模为119.81亿元,最新净值4.188(3月22日),较上一交易日上涨0.08%,近一年下跌11.35%。该基金现任基金经理为焦巍。

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