据证券之星公开数据整理,近期宝丰能源(600989)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中宝丰能源增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入291.36亿元,同比上升2.48%,归母净利润56.51亿元,同比下降10.34%。按单季度数据看,第四季度营业总收入87.35亿元,同比上升25.77%,第四季度归母净利润17.6亿元,同比上升89.25%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利58.84亿元左右。
以下是详细的预测信息:
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率30.4%,同比减7.53%,净利率19.39%,同比减12.51%,销售费用、管理费用、财务费用总计11.82亿元,三费占营收比4.06%,同比增17.47%,每股净资产5.25元,同比增13.76%,每股经营性现金流1.19元,同比增31.19%,每股收益0.77元,同比减10.47%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
资产质量方面,公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。
负债状况方面,公司有偿债压力,注意即将到期的长期借款规模,其他应付款不算少,建议了解下细节。
营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。
经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司在建工程较大,可能开启新一轮投产周期。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在84.86亿元,每股收益均值在1.16元。
该公司被2位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的陈皓,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二,其现任基金总规模为334.88亿元,已累计从业11年178天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。
重仓宝丰能源的前十大基金见下表:
持有宝丰能源最多的基金为易方达供给改革混合,目前规模为86.79亿元,最新净值2.3939(3月22日),较上一交易日下跌1.96%,近一年下跌10.94%。该基金现任基金经理为杨宗昌。
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