据证券之星公开数据整理,近期招商蛇口(001979)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中招商蛇口净利润增48.2%。截至本报告期末,公司营业总收入1750.08亿元,同比下降4.37%,归母净利润63.19亿元,同比上升48.2%。按单季度数据看,第四季度营业总收入991.79亿元,同比上升6.05%,第四季度归母净利润25.5亿元,同比上升95.17%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利63.92亿元左右。
以下是详细的预测信息:
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率15.89%,同比减17.47%,净利率5.2%,同比增4.66%,销售费用、管理费用、财务费用总计76.15亿元,三费占营收比4.35%,同比减4.69%,每股净资产10.89元,同比增0.87%,每股经营性现金流3.47元,同比增21.07%,每股收益0.65元,同比增58.54%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司当前可能存在存货较高的风险存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。
负债状况方面,公司有偿债压力,注意即将到期的长期借款规模,其他应付款和其他流动负债不算少,建议了解下细节。公司其它应付款合计相较营收规模较大,建议重点关注该指标详细情况。
营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。
经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司经营中用在财务上的成本一般。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在87.48亿元,每股收益均值在0.94元。
重仓招商蛇口的前十大基金见下表:
持有招商蛇口最多的基金为兴全趋势投资混合(LOF),目前规模为159.08亿元,最新净值0.5632(3月19日),较上一交易日下跌0.78%,近一年下跌13.54%。该基金现任基金经理为董理。
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