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宁德时代(300750)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-03-17 06:06:47
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据证券之星公开数据整理,近期宁德时代(300750)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中宁德时代营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入4009.17亿元,同比上升22.01%,归母净利润441.21亿元,同比上升43.58%。按单季度数据看,第四季度营业总收入1062.4亿元,同比下降10.16%,第四季度归母净利润129.76亿元,同比下降1.23%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利440.12亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率22.91%,同比增13.12%,净利率11.66%,同比增14.55%,销售费用、管理费用、财务费用总计214.89亿元,三费占营收比5.36%,同比增15.28%,每股净资产44.94元,同比减33.26%,每股经营性现金流21.1元,同比减15.8%,每股收益11.79元,同比增64.28%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过超高速增长。利润近5年来有过超高速增长,近年来增速爆表。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达149.07%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在461.33亿元,每股收益均值在10.48元。

该公司被11位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是兴证全球基金的谢治宇,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第三,其现任基金总规模为394.20亿元,已累计从业11年49天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓宁德时代的前十大基金见下表:

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持有宁德时代最多的基金为易方达创业板ETF,目前规模为408.06亿元,最新净值1.8328(3月15日),较上一交易日上涨0.06%,近一年下跌19.19%。该基金现任基金经理为成曦 刘树荣。

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