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中无人机(688297)2023年年报简析:净利润减18.27%

来源:证星财报简析 2024-03-16 11:52:30
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据证券之星公开数据整理,近期中无人机(688297)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中中无人机净利润减18.27%。截至本报告期末,公司营业总收入26.64亿元,同比下降3.94%,归母净利润3.03亿元,同比下降18.27%。按单季度数据看,第四季度营业总收入13.46亿元,同比上升121.66%,第四季度归母净利润5970.34万元,同比上升420.54%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利5.08亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率18.95%,同比减21.91%,净利率11.36%,同比减14.92%,销售费用、管理费用、财务费用总计2013.9万元,三费占营收比0.76%,同比减70.26%,每股净资产8.66元,同比增1.49%,每股经营性现金流0.17元,同比减68.87%,每股收益0.45元,同比减26.23%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 销售费用变动幅度为0.97%,原因:市场推广与去年费用水平一致。
  2. 管理费用变动幅度为-4.56%,原因:管理成本与业务规模变动保持一致。
  3. 财务费用变动幅度为-98.15%,原因:公司高效管理募集资金,利息收入增加。
  4. 研发费用变动幅度为-8.71%,原因:受研制项目合同结算期间影响,导致本报告期较上年有所下降。
  5. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-68.87%,原因:本期销售回款较上年有所下降。
  6. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为192.99%,原因:赎回本金保障型收益凭证。
  7. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-105.72%,原因:公司于2023年6月完成利润分配,上年收到首次公开发行股票的募集资金,导致金额变动明显。
  8. 货币资金变动幅度为51.87%,原因:赎回本金保障型收益凭证。
  9. 应收票据变动幅度为-100.0%,原因:票据到期已承兑。
  10. 应收款项变动幅度为131.53%,原因:本期销售项目未达到收款节点,导致应收款余额增加。
  11. 预付款项变动幅度为-41.65%,原因:项目完成交付,预付账款已结转。
  12. 存货变动幅度为-31.97%,原因:当年公司加强供产销协同,提升存货周转效率。
  13. 合同资产变动幅度为-100.0%,原因:某合同完成验收达到收款条件结转应收款。
  14. 其他流动资产变动幅度为-99.5%,原因:一年内到期的本金保障型收益凭证已赎回。
  15. 固定资产变动幅度为21.37%,原因:固定资产投资增加。
  16. 在建工程的变动原因:创新中心及其他固投项目投资增加。
  17. 无形资产变动幅度为-65.32%,原因:专利权摊销。
  18. 应付票据的变动原因:开具商业承兑汇票支付供应商采购合同款。
  19. 应付账款变动幅度为-0.26%,原因:原材料采购,与上年余额水平基本一致。
  20. 合同负债变动幅度为-89.82%,原因:部分预收款达到结算条件,已完成结转。
  21. 应付职工薪酬变动幅度为84.6%,原因:职工人数增加,导致用工成本上升。
  22. 应交税费变动幅度为692.02%,原因:本期交付产品大部分为应税项目,上年仅部分产品为应税项目,导致应交增值税明显增加。
  23. 一年内到期的非流动负债变动幅度为1084.68%,原因:在24年达到结算期的租赁款增加。
  24. 其他流动负债变动幅度为-80.85%,原因:预收货款达到结算条件,相应的增值税同步结转。
  25. 租赁负债变动幅度为-28.33%,原因:将24年达到结算期的租赁款划分为一年内到期的非流动负债。
  26. 递延收益变动幅度为50.5%,原因:政府补助及科研项目经费增加。
  27. 营业收入变动幅度为-3.94%,原因:受市场需求影响,导致营业收入较上年同期略有下降。
  28. 营业成本变动幅度为2.81%,原因:产品交付结构不同,导致2023年公司总体毛利率较上年有所下降。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流相对利润较小,建议确认公司利润构成和现金收付质量。

经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量和利润近5年来有过增速爆表,近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达451.27%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在3.58亿元,每股收益均值在0.53元。

重仓中无人机的前十大基金见下表:

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持有中无人机最多的基金为天治稳健双盈债券,目前规模为1.49亿元,最新净值1.0385(3月15日),较上一交易日上涨0.0%,近一年上涨1.88%。该基金现任基金经理为许家涵。

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