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横河精密(300539)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-03-06 13:59:46
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据证券之星公开数据整理,近期横河精密(300539)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中横河精密营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入6.78亿元,同比上升1.43%,归母净利润3387.36万元,同比上升21.18%。按单季度数据看,第四季度营业总收入1.78亿元,同比下降3.08%,第四季度归母净利润633.7万元,同比下降39.18%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利4600万元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率20.88%,同比增1.29%,净利率4.84%,同比增14.83%,销售费用、管理费用、财务费用总计6319.88万元,三费占营收比9.33%,同比减0.56%,每股净资产2.41元,同比增3.84%,每股经营性现金流0.52元,同比增73.16%,每股收益0.15元,同比增15.38%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为73.13%,原因:公司报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加、购买商品、接受劳务支付的现金减少。
  2. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-89.58%,原因:本报告期取得借款收到的现金减少。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理,注意即将到期的长期借款规模。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司经营中用在财务上的成本一般。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过高速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为27.14%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达28.89%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达809.07%)

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司的精密注塑零部件主要运用在哪里?

答:精密注塑零部件在汽车核心模组,尤其是中高端汽车零部件中应用较多,例如汽车座椅传动执行器所使用的齿轮、蜗杆等都属于精密注塑零部件。同时,随着汽车座舱智能化的不断普及,执行器在车上的应用越来越多,同时,精密注塑零部件的下游需求也得到较快的增长。


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