高德红外（002414）2023年三季报简析：净利润减45.8%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期高德红外（002414）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中高德红外净利润减45.8%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入16.13亿元，同比下降6.27%，归母净利润2.86亿元，同比下降45.8%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.56亿元，同比上升13.61%，第三季度归母净利润7824.32万元，同比下降47.83%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率55.16%，同比增1.35%，净利率17.78%，同比减42.07%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.15亿元，三费占营收比13.32%，同比增41.34%，每股净资产1.64元，同比减22.69%，每股经营性现金流-0.1元，同比减498.0%，每股收益0.07元，同比减45.79%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过超高速增长，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达368.08%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在7.34亿元，每股收益均值在0.17元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到55.8%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓高德红外的前十大基金见下表：

持有高德红外最多的基金为创金合信先进装备股票A，目前规模为0.22亿元，最新净值1.0541（10月31日），较上一交易日下跌0.53%，近一年下跌3.5%。该基金现任基金经理为李晗。

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