三花智控（002050）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期三花智控（002050）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中三花智控营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入189.76亿元，同比上升21.65%，归母净利润21.6亿元，同比上升32.68%。按单季度数据看，第三季度营业总收入64.47亿元，同比上升18.53%，第三季度归母净利润7.65亿元，同比上升22.49%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率27.49%，同比增9.4%，净利率11.58%，同比增9.51%，销售费用、管理费用、财务费用总计13.8亿元，三费占营收比7.27%，同比增23.85%，每股净资产4.61元，同比增42.53%，每股经营性现金流0.63元，同比增115.2%，每股收益0.59元，同比增28.26%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为78.47%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达341.81%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在32.04亿元，每股收益均值在0.86元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国信证券的唐旭霞预测准确率为89.07%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是15.92元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为21.84%。

该公司被6位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是富国基金的王园园，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为188.79亿元，已累计从业6年138天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓三花智控的前十大基金见下表：

持有三花智控最多的基金为广发多因子混合，目前规模为131.21亿元，最新净值3.0807（10月31日），较上一交易日上涨0.28%，近一年上涨5.4%。该基金现任基金经理为唐晓斌 杨冬。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2023 年三季度的业绩情况？

答：2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 189.76亿元，同比上升 21.65%；实现归母净利润 21.60 亿元，同比上升 32.68%。其中 7-9 月，公司实现营业收入 64.47 亿元，同比上升 18.53%；实现归母净利润 7.65 亿元，同比上升 22.49%。

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